公司出纳承诺书

【第1篇】公司出纳工作承诺书

作为一名出纳人员，我郑重承诺：

（1）遵守会计人员职业道德：敬业爱岗，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密，清正*洁，坚持原则。

（2）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理做到日清月结；银行存款账与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（3）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（4）掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其它单位办理结算。严格支票和银行账户的使用和管理。

（5）保管有关印章、空白收据和空白支票，各种票据办理领用和注销手续。

（6）按时做好财政工资统一发放的上卡工作。

（7）完成好各种报表的报送工作及领导交办的其它各项基础性和临时性工作。

二0**年三月二十八日