项目资金工作总结3篇

第1篇 大准项目资金管理自查自纠工作总结

根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。

（一）提高认识，加强领导。

项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

（二）精心组织，真抓实干。

项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。

（三）突出重点，搞好自查。

资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。2022年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下；

1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。（1）对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。

2.财务管理自查；大准项目财务落实“七个严格”，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。

3.责任成本自查；突出资金管理以“责任成本管理”为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

4. 项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项*政会签（四次），项目严格备用金定额管理。

5.材料物资管理自查。（1）严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的“隐形成本”。

强化资金管理以资金管理为核心

通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。

第2篇 大准项目资金管理自查自纠工作总结范文

根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，“动员部署、自查自纠、总结提高”三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能监察。

（一）提高认识，加强领导。

项目成立资金管理领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组长：刘健王宏玺；成员：由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

（二）精心组织，真抓实干。

项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。

（三）突出重点，搞好自查。

资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。2022年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下；

1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。（1）对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验工付款26074571万元（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的 95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。

2.财务管理自查；大准项目财务落实“七个严格”，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。

3.责任成本自查；突出资金管理以“责任成本管理”为目标，项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。

4. 项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项*政会签（四次），项目严格备用金定额管理。

5.材料物资管理自查。（1）严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的“隐形成本”。

强化资金管理以资金管理为核心

通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金管理提供制度保障。

第3篇 人畜饮水项目资金使用工作总结范文

根据市民族宗教事务局《关于实施xxxx年省级少数民族发展资金项目的通知》西市民宗[xxxx年]19号，下达给我乡村人畜饮水工程项目资金为30万元，为了加强对资金使用和项目实施全过程的监督，确保资金足额到位和专款专用，结合我乡切实加强了领导，确保了专项资金的额到位和发挥了应有的作用,现将有关情况总结如下：

一、加强领导，确保建设资金安全使用

乡*委、政府高度重视，将此项目工作纳入重要议事日程，积极开展为民办实事、办好事。成立了专项工作领导小组，负责该项目工程的组织实施、检查验收。领导小组负责资金管理，确保项目资金专款专用。

1、领导小组：

组长：

副组长：

2、建设项目实施公告公示情况

乡*委、政府将乡村人畜饮水工程的项目名称、项目总投资、补助金额、建设地点、建设内容及规模、年限、单位及责任人、施工单位及责任人、开工日间、竣工时间等内容进行了公示，公示期满，无异议。

3、建立健全了《财务管理制度》、《财务人员工作制度》、《现金管理制度》等制度。严格资金管理，无挤占、挪用、贪污、私分等违纪、违规行为。

二、确保资金发挥最大作用

按照相关资金管理实施细则及文件要求，12.72万元的资金主要用于村1、4、5、6组新建2口蓄水池及2个取水池工程的建设、购买水泥、沙石、土方开挖等。总资金30万元，该项资金全部用于人畜饮水工程建设。村1、4、5、6组水源点一个位于村2组潘比哈家老屋基，一处位于村8组木呷衣的，距村1、4、5、6组村民聚居点6公里，该工程涉及到主管和支管的安装开挖和回填,管道总长9.3km，其中：φ50输水干管1.5km，φ40输水管3km，φ32输水管2km，φ25配水管2km，φ20配水管0.8km，新建2口蓄水池，2个取水池。

1、蓄水池

对大蓄水池进行封顶、四周用水泥浆砌并加固，以防池水渗透。蓄水池池墙及底板加厚30公分，顶部厚度为15公分；对小蓄水池进行封顶、四周用水泥浆砌并加固，以防池水渗透。蓄水池池墙及底板加厚20公分，顶部厚度为10公分。

2、取水池

在村2组合8组水源取水点分别新建取水池各1个，水池池墙加厚15公分，2-4石子、砂、水泥浆砌，砂浆抹面防渗；底板为15砼现浇厚15公分以防池水渗透。

3、架设输水管，长6500米。

4、安装配水管，长2800米。

该工程完成后可解决该村1、4、5、6组56户，320个村民饮用水问题。

三、精打细算，化最少的钱办最多、最好的事

1、分配资金114000元1#、2#蓄水池进行挖方、砌砖、现浇、封顶、四周用水泥浆砌并加固，以防池水渗透。大蓄水池池墙及底板加厚30公分，顶部厚度为15公分；小蓄水池池墙及底板加厚20公分，顶部厚度为10公分。

2、分配资金13200元，对x组2个取水池进行挖方、砌砖、现浇、池墙加厚10公分，2-4石子、砂、水泥浆砌，砂浆抹面防渗；底板为15砼现浇厚30公分以防池水渗透。

3、分配资金151500元，开沟、挖沟、架设、填埋输水管6500米。

4、分配资金30800元，安装配水管2800米。

该工程一是领导小组要求现场施工人员必须在保证工程质量的前提下进行节约，并亲自进行市场调查，了解相关建设材料的行情，配合村上购置工程材料，减少工程成本。二是要求村上组织群众义务投工投劳。三是组织车辆运输，降低建设成本。四是加强管理，严格审批制度，不该支出的坚决不给予报销。该项目总资金支出30.95万元。

四、项目检查验收情况

乡村人畜饮水工程由中标企业从今年1月25日开始实施，乡*委、政府按照要求，在项目实施过程进行了公示、安排专人在施工前、施工中、施工后进行全程质量监管。4月14日上午，市民宗局、市财政局领导一行6人对我乡村人畜饮水项目进行了验收。该工程建成取水池2个、蓄水池2口，架设、埋设输水管6500米，安装配水管2800米，接通农户56户。实地查看结束，市财政局马科长要求村村“两委”要保护好水源、利用好现有设施，最大限度的保障村民的饮水需要，并要求进一步完善项目相关资料。

五、取得的效益