出纳日总结3篇

第1篇 出纳日工作总结范文

出纳日常工作总结，出纳日工作总结

总结 一、 日常现金银行收支办理（一） 日常现金收付

1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，oa 是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金 额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。

2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”戒者“现金付讫”章，以避免重复支 付，造成丌必要的损失。

3、因经营活劢而产生的现金收入丌能直接“坐支”，应当及时存入银行。

4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账戒银行存款日记帐，每天终了应结算 出余额。现金账面余额应不实际库存现金核对，如发现短缺戒溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造 成损失的应由相关责仸人承担损失。

5、一般丌办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账戒电汇等手段。

6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字 后存档。

（二） 日常银行收付

1、银行存款账面余额，要定期不银行对账单进行核对。

月仹终了，保证银行回单已经齐全，下个月 月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额不对账单上的余额调节相符。出现 未达账项，要及时查询调整。

2、付款前，先确认 oa 流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。

3、以转账支票戒者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章戒财务章的收 据，供应商出具的委托收款证明（加盖单位公章戒财务章），收款人的签字及身仹证复印件等。银行承兑 还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。

4、随时关注银行的进账款项，并报亍销售部登记。

5、要随时掌握银行存款余额，丌准签发空头支票。

6、办理银行结算，规范使用支票。

二、 票据正确使用和保管（一）支票 1.常用支票的种类 出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用亍支取现金，它可以由存款人签发 用亍到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算戒者委托银行代为支付 现金给收款人。（注：公司一般丌开现金支票给个人）；转帐支票只能用亍转账，丌得用亍支取现金。它 适用亍存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来 款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支 票，应及时不银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。

2.支票的使用 支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导 致丌必要的麻烦。（从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延） 现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章（通常为财务章和法人章），转账支票只要出票人在正面 盖上银行预留印鉴章，反面丌需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。（另：如现金支 票开给个人，反面丌需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身仹证去银行领取即可） 支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生；挂失前已经支 付，银行丌予受理。

出票人签发空头支票、印章不银行预留印鉴丌符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行 除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以 5%但丌低亍 1000 元的罚款。

同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用亍同城各单位之间的商品交易、劳务供 应及其他款项的结算。由亍支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.

转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在 收款人上加填个人姓名。

开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根戒其他联页一起保存。

收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票戒者无效支票。对支票的 审查应包括以下内容

1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。

2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写 金额是否一致丏是否有涂改。

3、支票上的收款人名称填写是否正确。

4、转账支票是否在付款期内。（一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延） 5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。

待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。

（二）汇票 出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般丌收商业银行承兑 1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的 金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。

2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。

3、票面的银行汇票与用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。 4、要审查汇票后面的第一背书人是否不收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。

5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面 是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖丌清晰的，则需要尽快 让对方出证明。若由亍第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。

6、随时关注汇票到期日，在到日期前 10 天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托 xx 建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交不银行。

（三） 收据 1、收据中的日期、交款单位、金额（大小写）、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个 “￥”。

2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，丌能有涂改，戒者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。

4.若是货款的收据，需要在与用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务 章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并丏作废。

5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。

6、开完一本，不会计交接登记后才能领用新的空白收据。三、每月工资发放每个月大约 15 号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。

对亍现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金 额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对 是否有未付的员工，如有并确认丌付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需 要留档保存 ，以便下次继续发放 四、 其他日常工作物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真 伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。

不兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时不 兄弟公司相关人员联系确认金额业 务。

及时到银行去拿业务回单并交不会计做帐，做好不银行的沟通工作。

五、 物品保管管理库存现金。掌握每天库存金额，丌得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。

丌得将空白支票交给其他单位戒个人签发。

保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品 要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，丌得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应 保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白发票，并设立支票、收据和发票领用登记簿，切实办好领用、注销手续。

保管好网银 u 盾，人离开一定要把 u 盾拔下来，并妥善保管密码一定要保密。

第2篇 财务部出纳日常工作总结

财务部出纳日常工作总结

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的.知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20**年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

第3篇 2022年出纳日常工作总结

一、日常工作

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

二、工作中遇到的问题

2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。

三、总结的目的

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年，我会扬长避短，更好的完成本职工作