国库工作总结及谋划(8篇范文)

第1篇 2005年财政局国库科工作总结

2005年，在局*组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和*的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结如下：

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2005年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、 进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2004年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2004财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2005年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

4、坚持“大”“小”税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《 关于抓紧做好2005年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。

由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。2007年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。

二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”

今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。2005年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。2005年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.

三、精心测算，千方百计实现资金合理调度

及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的2005年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。2005年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对2005年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。

四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度

科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。2005年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局*组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。2005年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。

五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。2005年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了2004市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了2005年财政决算布置会议，总结表彰了2004全市财政决算报表工作，并对2005年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。

总之，2005年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！

《[推荐]2005年财政局国库科工作总结》

第2篇 国库收付中心**作*整顿建设第一阶段工作总结

一、宣传发动，传达贯彻会议精神。

2月7日收付中心召开了全体职工大会，在会上传达贯彻了市委、市政府以及市局关于**作*整顿的会议精神，认真组织学习了市局**作*整顿实施方案。统一了全体干*职工的思想，认识到开展**作*整顿的重要性和必要性，营造了良好的**作*整顿氛围。

二、精心部署，全面安排**整顿。

为了扎实推进中心**作*整顿工作，我们成立了**作*整顿领导小组，并召开专题会议，结合中心当前工作实际，依据市局**作*整顿实施办法，制订中心**作*整顿实施方案，对为期三个月的**作*整顿活动进行精心部署和全面安排。支*成员也进行了明确分工。各支*成员对联系的科室**作*整顿进行督办，建立了领导联系督办制。

三、抓好学习讨论。

根据市局统一制订的学习内容，我中心拟定了学习计划，明确学习时间、学习内容，学习主持人，采取集中学习与个人自学相结合的方式，认真组织学习了*的十五届六中全会精神《关于加强和改进*的作*建设的决定》、十六届五中全会精神、《*章》、《中国****内监督条例（试行）》、《中国***纪律处分条例》、市纪委《关于整顿*员干*作*的几项具体规定》。社会主义荣辱观、松滋市财政工作理念、财政工作纪律十不准。政府收支分类改革业务知识。全体干*职工按时学习认真听讲，并做好学习笔记，同时开展了“转变作*，从我做起”的讨论。通过学习讨论，切实增强了全员参与**作*整顿的'主动性和自觉性。

四、开展自查自纠。

在深入学习提高认识的基础上，我们围绕这次**作*整顿重点及要求，结合干*职工的思想，工作实际，认真开展**。通过召开专题会，个别谈话等形式组织干*职工，对全单位**作*的情况进行查摆和互查互摆。在自查自纠过程，全体干*职工本着实事求是态度，认真查摆了当前**作*中存在的问题，每个干*职工撰写深刻的剖析材料，单位形成了综合的剖析材料，直面了**作*中存在的问题，分析存在问题的原因，明确了进一步努力的方向。

五、强化整改措施。

1、**作*整顿学习与业务学习相结合，树立良好学习氛围，变被动学习为主动。

2、建立二个登记簿，整治工作纪律，优化**作*。一是考勤登记簿，重点对上班迟到、下班早退、无故离岗、私自外出等现象每天二次抽查，二是来客招待登记簿，坚决刹住大吃大喝，请客送礼风。

3、建立清洁卫生周末检查制度，优化工作环境。

4、删除所有电脑游戏、电影、小说等，不准窜岗聊天，上班时间不得做与工作无关的事情。

5、任何职工不得打牌、买码，一经发现，除按法律程序处理外，单位将进行重罚。

6、广泛发放二张服务承诺卡，一是青年文明号服务卡，二是中心工作服务卡，将工作联系电话、监督举报电话公布于众，进一步充实服务承诺，将工作流程上牌，方便单位办事。

7、全体人员进行个人问卷自查和对支*问卷调查，积极开展自查自纠。

8、工作中坚决杜绝散漫症，耐心克制冷漠症，主观消除漂浮症。

后期，我中心将在市局*组领导下，按照市局整顿办的要求，扎实开展**作*整顿工作，使我局**作*有明显好转。

第3篇 国库集中收付中心工作总结

一、加强学习，努力提高干*队伍整体素质

中心正处于改革的关键时期，因此建设一支政治思想过硬、业务技术水平高的干*队伍显得尤为重要。一是加强政治理论学习，在市局的精心组织下，中心支*积极参加保持***员先进性教育活动，严格按照学习要求记好笔记、写好心得体会、搞好民主测评，认真做好每个阶段的总结。并将学习教育活动落实到具体实践中，确保教育活动取得实效，不走过场。二是加强会计业务知识的'学习与培训，特别是国库改革的新知识、新政策、新制度，着力提高业务素质，适应新形势下工作的需要。三是学习先进人物事迹，激励转变工作作*，切实提高服务质量。四是围绕市局提出的争创“四型”财政，结合市局开展的政风行风评议工作，树立财政干*形象。国库收付中心是一个综合职能部门，是财政部门对外的一个重要窗口，与外界有广泛的接触，一言一行都代表着财政部门的形象。因此，我们通过开展创“四型”财政活动，积极搞好政风行风评议工作，努力转变工作作*，提高服务质量，推行服务承诺和文明用语，强化爱岗敬业精神，努力塑造业务精湛、明礼诚信、遵纪守法、道德高尚的财政干*队伍。

二、立足本职，抓好日常预算管理工作中心是收入和支出的综合反映部门，日常业务十分繁重，而且对数据核算和分析的要求很高。因此，一年来，中心全体同志按照年初工作规划，勤奋工作，认真努力本文来自www.688cn.cn，积极做好日常各项预算管理工作。一是认真完成了2004年度财政总决算编制工作,决算是国民经济发展和预算执行结果的最终体现，主要反映一年来的财政收支全貌，政策性强，涉及面广，是一项复杂的数字工程。在时间紧，任务重的巨大压力下，我们全体同志主动放弃了节假日的休息，自觉加班加点，不言苦，不言累，不计报酬，发扬了崇高的奉献精神，终于在规定的时间内完成了各项决算编报工作，并及时上报到上级汇审，确保了时间和质量。二是定期搞好财政收支日报、旬报和月报工作，细化收支分析，及时准确地为领导决策提供真实可信的数字依据。三是合理拟定和调度财政性资金，确保了干*教师工资的按时足额发放，确保了各项重点支出的需要，并且保证每个月都在15日前工资直达个人账户。四是加大人员管理力度，规范人员变动手续和程序，实施动态的跟踪管理，有效地提高了人员变动的信息和准度。五是完善直接支付制度，对全市各行政事业单位的人员工资、工程支出和购置费等实行了直接支付，其他资金实行了授权支付，完善了国库集中收付制度，全年直接支付金额达6亿元。

三、强化职能，搞好协调服务和宣传工作

一是围绕全年收入目标，积极加强内外协调工作，确保完成全年财政收入任务。一年来，我们根据各阶段财政收入的完成进度，多次到国税、地税、局内相关科室了解情况，协调征收过程中遇到的问题，搞好预测和分析，积极为领导决策提供科学合理的数字依据，为确保全年收入目标的顺利完成发挥了职能作用。二是与市审计局密切配合，协助完成了对我市本级财政收支全面审计工作，确保财政资金在有效的监督机制下健康运行。三是协助联系点抓好各项工作。联系点的工作可以从侧面反映中心的工作力度和深入基层、服务基层的程度。根据年初的安排，我们积极与联系点加强联系，帮助出谋划策，协助抓好收入、发放粮补等各项工作。四是积极搞好财政宣传和调研工作，通过办专刊等各种形式向社会宣传国库集中支付改革政策、办法、制度和具体操作规程等。

四、积极参加各项活动，完成局*委交办的其他工作。国中心工作比较繁杂，但我们仍然积极参加市局组织的各项活动，并取得了一定的成绩。

一年来，中心全体同志不怕苦，不怕累，在忙忙碌碌中度过了一年，较圆满地完成了各项工作任务。在肯定的同时，我们也应看到，当前工作还存在着一定的问题和困难，主要表现在改革有待于进一步深化，资金管理有待于进一步规范，内部工作职责有待于进一步调整和优化，国库联网建设工作还任重道远等。但我们相信，有局*委的正确领导，有同志们的团结协作，有各科室和全市预算单位的密切配合，中心一定会克服困难，积极努力，再创佳绩。

第4篇 区国库集中收付制度改革总结

区国库集中收付制度改革总结2004年8月，我区在充分准备的基础上，全面推进国库集中收付制度改革。全区**家预算单位全部纳入国库集中收付范围。全区已全面实施以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。目前，国库集中支付业务流程顺畅，手续简便，支付规范，改革取得了实质性成效。一、改革的主要内容（一）建立一个体系。建立由国库单一账户、预算外资金财政专户、财政零余额账户、预算单位零余额账户和特设专户构成的国库单一账户体系。所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库单一账户和预算外资金财政专户，支出通过国库单一账户体系直接支付到商品和劳务供应商。（二）采取两种形式。区别不同类型的财政支出，实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。统发工资、政府采购支出及其他单笔资金超过3000元的支出，实行财政直接支付；其他零星小额资金支出，通过预算单位零余额账户实行财政授权支付。（三）坚持三个不变。一是不改变预算执行主体地位。人代会批准的预算由各部门执行和组织实施，各部门预算执行主体地位依然不变。二是不改变资金使用权限。部门执行人代会审议通过的预算时，只要符合预算内容，资金的支配权和使用权都由各部门掌握。三是不改变财务管理权限。此项改革是对财政资金运作方式的根本改变，技术性、政策性、操作性都很强，必须大力提高各单位的财务管理水平，预算单位在财务管理方面履行的职责和权限，改革后不仅不会削弱，而且还要加强。二、改革的基本作法（一）设置机构，配备人员为改革搭建工作平台。建立以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度，是对财政资金的账户设置和收支缴拨方式的根本性变革，是一项十分庞大和复杂的系统工程。是财政四项管理制度改革中最关健的一环，必须要搭建良好的工作平台，保证改革的顺利实施。一是设置机构。按照改革的要求，经区编委批准成立了“国库股”和“国库收付中心”。“国库股”负责全区预算执行的监督、管理。“国库收付中心”为财政局二级事业单位，专门负责改革的各项具体业务工作。二是配备人员。在未增加人员编制的前提下，从财政局抽调2名年轻干*充实到国库收付岗位。（二）领导重视，部门配合为改革提供坚实保障。国库集中收付制度改革工作阻力大，困难多，必须依靠各级领导的高度重视，依靠各部门的大力支持，为改革的顺利进行创造良好的环境和基础。一是领导重视。区委、区政府对此项改革非常重视，先后多次召开区委常委会、区长办公会等，专题听取工作汇报、研究解决改革中疑难问题，始终把国库集中收付制度改革拿在手里，放在心里，作为源头治理腐败、整顿规范财经秩序、促进经济社会协调发展的重要举措。成立了财政四项管理制度改革领导小组全面负责改革的各项工作，听取工作汇报，协调各方面关系。二是部门配合。成立以副局长为组长，各业务股室负责人为成员的改革工作专班，多次召开专题会议就改革事宜进行研究、讨论、协商，集思广义，解决了改革中的一个个疑难问题。建立协调机制。定期召集纪检监察部门、审计部门、代理银行和预算单位进行座谈，研究国库集中收付制度改革中加强协调配合的方法和措施，解决国库集中收付业务中遇到的疑难问题。（三）建章立制，规范账户为改革夯实基础。国库集中收付制度改革是一项新事物，必须制定科学规范的方案，作好扎实的基础工作，确保改革的稳步推进。一是建章立制。没有规矩不成方园，改革必须制度先行。按照省、市要求，结合我区实行，制定了较完善、规范的国库集中收付制度改革实施方案，确定我区改革的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容、方法步骤及实施范围等，经区委、政府研究同意，由区政府批转执行。同时，在学习借鉴先进管理办法的基础上，结合实际，先后制定了《零余额账户管理办法》、《资金支付管理办法》、《银行清算实施办法》、《会计核算暂行办法》等一系列配套制度。二是规范账户。国库集中收付改革的关键在于建立国库单一账户体系，必须对所有的银行账户进行清理，摸清家底，掌握情况。我们对全区所有单位的银行账户进行了清理归并，按照改革的要求，建立了国库单一账户体系，确保了各项收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品、劳务供应商。我们对财政部门内部银行账户进行了进一步规范，将扶贫、国债、社保、粮食直补、项目建设、政府采购等专户移交到国库股和国库收付中心统一管理、集中支付，实行严格的指标核算与资金核算分轨运行，确保了财政专项资金的专款专用和效益的进一步显现。同时，实行严格单位银行账户开户财政审批、备案制度，执行严格的审批、备案程序。（四）加大投入，建立系统为改革提供技术平台。国库集中收付制度改革任务复杂、技术性强需要以现代化的技术手段为支撑，在各级领导的重视支持下，先后投入资金**余万元为国库集中收付制度改革奠定了物质基础。一是投入**余万元用于国库收付大厅建设，对200多平米的大厅进行装修，购置办公和服务设备。二是投入**余万元用于网络系统建设，通过光纤互联建立了财、税、库高速信息网络。依托计算机和高速信息网络，构建了现代化的财政国库收付平台，基本实现了办公设备现代化、办公手段自动化、数据管理信息化，极大地方便了预算单位和服务对象，提高了工作效率。（五）简化程序，优质服务促进改革规范运行。一是简化程序。随着财政资金支付方式的改变，预算单位使用资金必须经过计划、申请、支付等环节，改革在带来规范有序的同时，也在不同程度上增加了预算单位的工作负担，影响了预算单位改革的积极性。财政部门必须不断改进服务手段和方法，规范服务行为和方式，简化办事程序和手续，才能使改革深入人心、取得实效、不断向前推进。我们优化业务流程设计，将代理国库、预算外资金专户、财政零余额账户和单位零余额账户统一开设在工行，使计划的下达，资金的汇划与清算集中在一家银行，减少了资金汇划与清算的环节，延长了业务受理时间，方便了单位用款。我们使用财政部统一的国库集中收付信息系统实施规范化的网络运行，提高办事效率。我们简化用款计划，用款计划只需分资金性质向预算股和预算外资金管理股申报，减少了申报渠道，简化了申报环节。同时，实行统发工资不报计划 ；日常经费按月报送计划，月初一次下达；专项资金按项目进度和程序报送计划，随到随批。我们简化政府采购资金支付程序，将政府采购资金的审核权限前移到国库收付中心服务窗口，由国库收付中心直接审核和支付政府采购资金，方便单位办款。二是优质服务。改革必须强化服务意识，规范操作程序，才能取得部门的理解与配合，特别是国库集中收付制度改革，是财政资金缴拨方式的根本性变革，预算单位有疑虑、有想法是可以理解的，也是正常的。因此，我们始终坚持加强沟通，简化程序，规范操作，优质服务，努力树造财政窗口形象。我们实行公示制，在大厅设置了醒目的业务流程图。我们实行服务承诺制，推出国库集中支付业务服务承诺。即公开办事程序，将业务流程及办事规则印制在《财政便民服务手册》送发预算单位；实行首问负责制，做到百问不厌，不推诿、不搪塞；提供文明服务，严格执行服务承诺和操作规则，挂牌上岗，诚信服务；受理快速准确，限时办结支付业务，并做到特事特办、急事急办；加强交流沟通，及时反馈单位意见和建议，促进工作不断完善。（六）严格管理，强化监督确保改革取得实效。通过建立“一个池子蓄水，一个漏斗出水，一根管道直达”的财政资金管理新模式，严格管理单位的分配行为，确保财政资金按照预算的安排使用，充分发挥财政资金的作用，提高财政资金的使用效率。一是扩大国库集中支付的范围和层次。我们将全部预算内、预算外资金纳入国库集中支付范围，同时将粮食直补、项目建设、拆迁安置等专项资金纳入国库集中支付范围。我们不仅将部门纳入国库集中支付范围，还将集中支付的范围延伸到部门下属的基层预算单位，扩大了监管面。二是提高财政直接支付比例。财政直接支付的比重越高，财政部门对财政资金的控制和监管就越有效。我们对统发工资、政府采购、专项支出及单笔在****元以上的资金实行直接支付，将直接支付比例由最初的55%提高到65%。三是建立国库动态监控机制。强化实时动态监控，提高对预算执行的监控和信息分析，通过与代理银行配合及时制止预算单位违规行为，变事后监督为事前、事中监督确保财政资金安全、规范使用。三、改革的主要成效（一）规范财政预算管理。集中收付，是执行财政预算的过程，财政预算是集中收付的前提和基础，财政预算决定集中收付，没有预算的支出无法实现，大大增强了财政预算的约束力。（二）增强财政调控能力。通过改革，财政资金集中收付，有效杜绝了预算内资金滥支乱用和预算外资金体外循环的问题，同时，未支付的财政资金集中于国库和预算外资金财政专户，便于预算内外资金“捆绑使用”、综合平衡，为财政统筹管理和运用财力创造了条件。（三）提高财政资金使用效益。改革后收入直接缴入国库和财政专户，支出直接支付到最终用户，减少中间冗长转移过程，过去沉淀在单位的财政资金全部集中，财政部门科学灵活调度，降低了财政筹资成本，提高了财政资金的使用效益。 （四）促进财政其他三项改革的规范运行。国库集中收付改革中，支付程序的规范化和信息的细化，要求部门预算必须进一步规范、细化，从而在客观上推动了部门预算改革的完善和提高；国库集中收付改革后，部门所有财政资金都无法规避政府采购程序，财政资金直达供应商，有力地促进了政府采购的扩大和深化；国库集中收付改革的清理账户和归并资金，迫使各单位将所有资金进入财政“笼子”，使“收支两条线”改革更为彻底。（五）推动依法行政进程。过去，部门和单位间由于行政职能的不同，导致收入分配上差距悬殊，苦乐不均，部门和单位之间相互攀比，想方设法找门路创收，甚至自立项目乱收滥罚，影响极坏。实行改革后，各部门各单位能从财政性资金收支的琐碎事务中解脱出来，进一步转变政府职能，依法行政，各司其职。（六）源头预__败行为。实行国库集中收付后，收支更加透明，约束更加有力，执行更加规范，监管更加到位，能够有效地防止过去少数单位挤占挪用专项资金，用于**经费支出，超范围超标准收费，牟取部门利益，私设账外账，用于吃饭招待和发放钱物，个别领导干*和管理人员违法乱纪、徇私舞弊等腐败现象发生。四、存在的'主要问题（一）预算单位适应性亟待加强。一方面，过去财政部门将资金拨付到各预算单位，预算单位什么时候用钱、用钱干什么、用多少钱，可以随心所欲，改革后，单位头一个月就要对下个月的经费开支进行预计并向财政部门报送月度用款计划，没有计划的开支项目财政部门不予支付，部分单位的领导对于从批资金到报计划的转变不够适应。另一方面，改革后，对单位的财务人员提出了更高要求，单位财务人员要按月编报月度用款计划，用款时，属于直接支付的，要填写财政直接支付申请书，属于授权支付的，要填写财政授权支付凭证，单位财务人员的业务素质尚待进一步提高。（二）预算编制难以满足国库集中支付的要求。按照改革的要求，财政部门对预算单位的支付依据是人大批准通过的预算，预算单位根据预算申报用款计划，收付中心依据批准的用款计划支付资金。但在实际工作中存在几个问题：一是预算编制和审批的时间滞后，不便于年初支出指标登记和资金支付管理。二是部门预算没有完善，有一部分支出没有完全细化到预算科目、单位，支出类型、支付方式也没有划分明确，不能详细的反映财政支出的方向和用途。三是预算追加调整过于频繁，传递程序不够规范和及时，对账困难。四是预算外资金使用无年初预算，指标无法登记管理，带来用款计划和支付内容“失真”（三）现行专项资金管理与实施国库集中收付改革有矛盾。按照改革的要求，一个单位只能开设一个零余额账户，所有专项资金都只能在这个账户中进行专账核算和管理。但是，现行部分专项资金都有各自的管理办法和要求，特别是要求专户管理，给国库集中收付带来了许多障碍。（四）软件系统不够成熟难以真正实现数据共享。国库集中收付制度改革从某种意义上说就是预算执行的变革，如果改革后仍无法实现数据共享，改革的效果就会打折扣。在实际工作中存在国库集中收付系统、总预算会计系统、非税收入系统和工资统发系统分离，数据不能直接对接和共享，造成大量数据重复录入及对账困难。（五）资金清算后无法办理业务。实施国库集中收付制度后，必须进行资金清算，将零余额账户当天冲平。每天下午3点半进行资金清算后，单位无法再办理支付业务，不能继续使用资金，给单位用款带来不便。五、完善改革的建议（一）改进预算编制方法。一是明确科学合理的公用经费定额标准。二是严格按照部门预算的要求，尽量细化预算支出项目，明确支出类型和支付方式。三是要提前预算编制和审批时间，与预算执行同步，确保预算的严肃性。（二）进一步完善国库集中支付运行程序。一是完善国库股职责，将财政部门内部账户、资金统一归并到国库股管理，同时，将财政资金的支付全部通过国库收付中心办理，真正做到收支分离。二是从实际出发，进一步简化审核和支付程序，确保单位及时用款。（三）加快“金财工程”建设步伐。构建包括部门预算编制、财政总预算会计核算、指标管理、国库集中收付、非税收入收缴、单位财务核算系统等内容的和完善的政府财政管理信息系统，从而为国库集中收付制度提供强大的技术支撑。

第5篇 财政局国库科工作总结

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2004年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2003年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2003财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2004年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基矗

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

4、坚持“大”“斜税源并重，确保应收尽收。在抓好市本级主体税种和税收大户的同时，我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，促进收入的及时、足额入库。11月底，我科针对全市收入严重滞后的局面，以《关于抓紧做好2004年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战，增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心，扭转了税收入库的被动局面。

由于措施得力，全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标，取得了骄人成绩。2007年全市实现财税总收入89209万元，为年初预算的96.02%，比上年增长12.31%，同时，全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务，保住了市既得利益。

二、锱铢必较，千方百计实现“三个确保”

今年，我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，优化支出结构，严格控制支出，实现了“三个确保”：一是优先保证工资性支出。一年来，始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标，不断强化工资专户管理，同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查，并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况，加强指导，巩固了工资统发成果。2004年，全市继续做到了不拖欠全年工资，受到社会及上级部门一致好评。二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。在保证工资支出的同时，还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。2004年，全市财政支出共完成240384万元，为预算的96.53%，比上年同期增长13.63%，三是优先保证重点项目支出需要。如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长23.38%、35.92%、89.64%.三、精心测算，千方百计实现资金合理调度

及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一，也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证，但在收支矛盾异常突出的2004年中，这也是难度最大的一项工作之一。为此，我们做好了以下工作：一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。为了争取上级资金调度更多的支持，我科加大了向上协调联系力度，不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难，还多次与局领导赴省汇报，得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。二是不断完善对县市资金调度办法。2004年，在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上，我们还结合防汛抗灾等特殊情况，加大了特殊时期对县市资金的调度力度；并通过设立专户等办法，保证了工资、社保、扶贫等资金的封闭运行、专款专用。资金的合理调度对2004年各县市保工资、保稳定、保重点起了重要作用。

四、与时俱进，不断改革国库资金管理制度

科学、严谨的制度和强有力的管理手段是我们做好一项工作的重要保障。2004年，我科在加大改革力度、完善国库资金管理制度上狠下了功夫。一是严格专项资金管理。为了进一步规范财政专项资金管理，根据局*组的具体布置，我科起草了《市财政局科室专户资金内部审批拨付暂行办法》，并经过反复讨论修改于8月1日起正式出台实施。这是我局在专项资金管理上采取的又一举措。实施几个月以来，运行情况良好，不仅做到了资金及时拨付，还有效地提高专户资金的'使用效益，防范和化解了财政风险。二是加大了国库资金拨付制度。为了规范国库资金拨付行为，下半年，我科制定了《市财政局国库资金拨付制度》，对办理预算内拨款、预算外拨款、科室专户资金拨款的原则、程序等分别作出了明确规定，并及时告知了各相关拨款单位，树立财政部门良好的窗口形象。三是加快了国库管理制度改革的步伐。2004年，市本级会计集中核算通过一年多的运行已逐步规范，县市会计集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他内部控制制度。先后在科内实行规范了《市财政局国库科印鉴管理及使用办法》、岗位责任制等。在9月省厅召开的国库工作经验交流会上，我科的以上制度和做法得到了省厅和其他地区的一致认同。

五、规范管理，有条不紊做好各项日常基础工作

随着公共财政的逐步建立和发展，特别是部门预算和国库集中收付管理制度改革的即将实施，对我科日常各项大量基础性工作如办理财政预算内外各项收支、进行会计帐务核算等提出了更高的要求。2004年，我科全体成员勇于创新，不断学习，全面夯实了各项基础工作。一是以较高质量完成了2003市本级和全市财政总决算、预算外收支决算报表的具体布置、编报、审核汇总、上报等工作，其中预算内总决算获省一等奖。同时，我科还召开了2004年财政决算布置会议，总结表彰了2003全市财政决算报表工作，并对2004年决算表格进行了具体布置。二是认真做好了财政收支旬、月报和预算执行情况分析，做到了报送及时、数据准确，较为透彻地分析预算执行情况中存在的问题并提出相应的措施，为领导决策提供详细信息。三是认真办理了市本级预算内、外资金和专户资金拨款、记账、对账，及时进行了会计核算和账务处理，确保了会计核算真实、准确、可靠。四是积极开展财政调研活动，并参与了局各种汇报材料的起草和汇报工作,较好地完成了局领导交办的其他任务。

总之，2004年我科的各项工作取得了一定成绩，但也还存在很多不足之处，如预算执行分析、专项资金管理及调查研究等工作都亟待加强。新的一年中，我们将以新的思路、扎实细致的工作推动国库管理和国库改革工作再上新台阶！

第6篇 会计核算中心（国库收付中心）2006年工作总结

财政局会计核算中心工作总结

进一步深化先进性教育，大力推进会计集中核算

与国库集中收付工作

2006年以来，会计核算中心(国库收付中心)(以下简称中心)工作在县委、政府的统一领导，在市财政局、市会计核算中心(国库收付中心)的指导，在县财政局的直接领导以及各预算单位的积极配合下，各项工作得以顺利开展，取得了较好的成绩，一年以来，中心将先进性教育进一步深化，认真实践“三个代表”重要思想，以《会计法》及相关法律法规为准绳，明确工作重点，强化内部管理，促进勤政*政建设，增强政府宏观调控以及依法理财水平，推动*风*政建设，取得良好的社会效益，中心将全县8xxxx行政事业单位纳入集中统一核算建财务账套14xxxx、资金账套18xxxx进行集中核算管理。

(一)按时完成2005年年终部门决算工作。

为使部门年终决算工作能及时、准确、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年终决算的前期准备工作，在纳入集中核算单位多，人员较少的情况下加班加点与财政对账，为年终决算的顺利完成夯实基础。在年终决算期间，中心人员更是兢兢业业、任劳任怨、全力以赴投入到决算工作中，在保证质量的前提下，提前圆满完成了单位部门决算及汇总工作，为完成我县财政年终决算工作作出了应有的贡献。 (二)加强对乡镇零户统管及村级财务工作指导力度。

为了解乡镇零户统管及村级财务开展情况，结合财政局对乡镇财政所的检查考核工作，中心于2006年2月21日起，由中心领导带队深入各乡镇财政所，对零户统管及村级财务工作进行检查考核，并进行业务指导，根据检查结果所反映的问题，中心于3月16日举行乡镇零户会计、村级会计、出纳业务及会计电算化业务培训，对于增强财政所财务人员的业务素质起到积极促进作用，切实规范乡镇财务行为。

(三)会计集中核算工作与国库集中收付工作紧密结合，加大财政资金监控力度。

中心在坚持纳入集中核算单位资金使用权，财务审批权和会计责任主体不变的前提下，将纳入统一核算单位的内部会计监督与财政部门外部监督有机地结合起来，严把报账关，给腐败现象亮起了红灯。中心干*职工在人员少，工作任务繁重的情况下，齐心协力，勤奋工作，保持“*洁、公正”的工作作*和“热情、高效”的服务态度和工作方法，认真细致地办理每一笔业务，在报账的基础上，规范填制会计凭证和登记会计账簿，以确保编制的报表数字真实，计算准确，内容完整，上报及时。会计信息的真实性、合法性、合规性有显著提高，实现了对财政资金支出的全过程监督，达到对单位财务管理的全方位监控。截止12月底共办理各项报账业务7524笔，平均每天办理业务28笔，最多一天办理业务高达121笔，累计办理收入业务金额4010xxxx元，支出业务金额3908xxxx元，确保了纳入集中核算单位报账工作顺利进行，保证会计单位正常运转及工作业务开展的需要。同时结合实际情况，对各单位的部分公共支出实行代扣代缴，2006年共代扣建安营业税23xxxx元，个人所得税9.xxxx元，民兵训练费4.xxxx元，医疗保险金94.xxxx元，失业保险金30.xxxx元，植树造林款16.xxxx元，为单位提供切实的服务，减轻了报账员的工作量，也提高了会计中心的工作效率。

国库集中收付工作与会计集中核算工作紧密结合，截止12月底，财政部门累计下达额度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授权支付1229xxxx元，国库收付中心累计办理支付业务4681笔，共1803xxxx元，其中直接支付2069笔，574xxxx元，授权支付2612笔，1229xxxx元。在县人行、代理商业银行及有关单位的大力支持配合下，国库集中收付业务运行正常。国库集中收付工作加大了从源头上管好财政资金、防治腐败的工作力度，对于财政资金在各个环节的运行起到了更强的监督管理作用，同时加大了政府对于财政资金的宏观调控能力，最大限度避免财政资金“库外沉淀”，促进了财政工作全面、协调和可持续发展。

(四)配合县财政局积极开展政府采购工作。

政府采购是财政工作的重大改革，对于提高资金使用效益，遏制采购中的腐败现象具有积极作用，中心按照x府办发(2004)x号文件精神，结合县财政局有关规定，积极配合县财政局做好政府采购工作，于2006年5月在中心开设“政府采购资金专户”，加强了对采购资金的监管力度，对治理政府采购领域的商业贿赂从制度得到保证。

(五)扎实做好政府收支分类改革工作。

政府收支分类改革是2006年财政工作的一件头等大事，对于提高财政预算管理的透明度，规范财政财务管理，建立与国际接轨的财政统计新体系具有十分重要的意义。改革将于2007年1月正式进入实施阶段，由于改革时间紧迫，任务繁重，需要在06年下半年较短时间内完成多项准备工作，而做好2006年预算执行分月数据新旧科目转换工作是推进改革的关键环节，为抓好分月数据新旧科目转换工作，中心精心安排，切实做好各纳入中心核算单位分月数据转换编报工作，并确保数据准确，为改革正式实施奠定坚实基础。

(六)加强内部稽核工作。

在做好会计规范核算的同时，今年中心加强了内部稽核工作，稽核部增加人员，拟订详细的稽核计划，对各会计部核算的单位共抽取55套会计业务进行稽核，占全部会计业务的3xxxx，并每季度对结算部、支付部的资金管理情况进行稽核。一年以来共出具稽核报告5份，通过内部稽核实施有效的事后监督，保证了会计信息的真实性、准确性、完整性及资金的安全性。

(七)加强重要空白凭证及印鉴管理，进一步完善内控制度。

对于《财政直接支付汇总清算额度通知单》、《财政直接支付凭证》《财政授权支付凭证》等重要空白凭证，由稽核部专人专柜负责管理，领用时登记号码，定期核销，确保重要票据的安全。

会计核算中心及国库收付中心使用的财务印鉴及支票等凭证由结算部三名工作人员分别保管，加强内部控制，严格杜绝重要空白凭证及支票签发由一人经办的现象，严密的内部牵制制度，确保了业务处理的合法、规范，客观上既保证了资金使用的安全性，又起到了保护干*的作用，确保了业务处理的合法、规范与资金的安全，使各项管理工作规范有序，为中心制度化、规范化、科学化管理提供了保证。

(八)寓监督于服务之中，严肃财经纪律。

中心在牢固树立服务意识的同时，始终以财经法纪为准绳，在工作中以满腔的热情，扎实的作*和认真的态度搞好服务，同时把服务与监督有机地结合起来，寓监督于服务之中，既规范财务支出，同时做好财务分析服务，处理好集中核算与财务管理的关系，充分调动单位的理财积极性，为各单位理好财，为县委、政府把好关。实行会计集中核算后，强化了会计人员的监督职能，依照财经法规实施会计监督职能，有利于规范预算管理和财政资金使用，加强国有资产管理，堵塞财务管理漏洞，节约行政成本，从源头上预防和治理腐败。

(九)专项资金监管进一步加强。

2002年下半年将专项资金纳入中心集中统一核算后，根据项目资金的性质归口设立专户，建立专项资金专户6xxxx，“专户储存、专户管理、专款专用”，实行县级报账制。

实行县级报账制杜绝了专项资金脱离财政部门监管的状况，中心今年进一步健全和完善了专项资金报账制，加强对专项资金的监督和管理，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪作他用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。专项资金全部纳入集中核算有力加强了监督，提高了专项资金的使用效率，对于建立健全财政专项资金管理制度，规范财政专项资金管理，提高资金使用效率，确保专款专用，预防干*越轨行为，遏制腐败现象的发生起到了积极的作用。

(十)加强学习，造就高素质干*队伍。

每周一上午坚持理论业务学习，加强对*的路线、方针、政策以及财经法规的学习，不断提高其政治理论水平和专业技术水平。为了适应信息时代和迎接知识经济的挑战，增强行业竞争实力，提高干*科技文化素质，积极鼓励干*职工加强文化理论的深造学习。多数青年干*参加财会方面学历提升进修学习，全单位1xxxx职工共有注册资产评估师xxxx，会计师xxxx，经济师xxxx，助理会计师xxxx。今年以来又有多位同志参加高级会计师、注册会计师等学习考试，单位上下掀起了学科学、学文化、钻研业务、爱岗敬业的热潮，为促进文明建设奠定了坚实基础。

在工作中引导干*职工加强学习，善于思考，在实际工作中多做调查研究，理论联系实际，以“三个代表”重要思想为指南，认真贯彻落实十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，真正建立一支能吃苦，高素质，高效益的干*职工队伍。

二、存在的问题与建议。

(一)搞好系统维护工作是保证财政国库改革顺利进行的重要前提，因此必须进一步提高系统维护工作质量，建议加强对系统维护员的业务技能培训，以利于系统维护工作科学化、正规化。

(二)乡镇财务及会计电算化工作有待加强，建议加强对乡镇财务人员业务及计算机技能培训，以提高业务素质，电子财务数据作为会计档案的重要组成部分，备份工作应引起高度重视。

三、下年度工作安排。

(一)加强干*职工队伍的自身建设。有计划地组织干*职工参加政治和业务学习，以十六大及十六届四中、五中全会精神为主导,加强对干*职工的理论学习,提高其政治素质和业务素质。调动全体职工的积极性、主动性和创造性，集思广益，认真听取各方面的意见和建议，不断改进我们的服务态度和工作方法，搞好优质、高效服务，强化对财政资金的监督管理。

(二)进一步健全和完善专项资金报账制，加强专项资金的监督和管理，充分发挥其使用效益，对专项资金使用进行跟踪监督，及时掌握资金的使用情况，确保专项资金专款专用，严防出现挪作他用或挤占专项资金的情况，充分发挥其使用效益。

(三)进一步强化对乡镇零户统管及村级财务工作的指导力度。按照中心对乡镇财政所零户统管及村级财务工作的具体考核要求，加强对零户统管及村级财务工作的业务指导，帮助解决工作运行中的困难和问题，使工作趋向正规化，进一步规范乡镇财务工作。

(四)规范会计档案管理工作。按照《会计档案管理办法》、《安顺市会计核算中心(国库收付中心)档案管理暂行办法》规定，认真做好各种档案的整理、立卷、归档、保管工作，为档案的规范管理及每年会计档案移交会计单位管理工作奠定基础。

(五)加强会计中心内部稽核工作，稽核部按照稽核计划，加大稽核力度，完善内部监督机制，使证、账、表、业务处理的每个环节和报账程序都达到标准规范的要求，并对国库集中收付工作的稽核进行积极探索，以确保财政资金安全。

(六)继续完善国库集中收付工作。国库集中收付工作运行仅两年，许多工作尚处于摸索阶段，需要在进一步的工作中加强、完善、研究、探讨、解决，中心将在以往取得的扎实基础上，继续加强学习，认真总结经验，为国库集中收付制度改革取得圆满成功奠定坚实基础。

(七)进一步加强系统维护工作。实行国库集中收付制度改革以来，在原有会计集中核算的基础上，对于系统维护工作提出了更新、更高的要求，中心将加强系统维护工作，以利于系统维护工作的正规化、科学化，保证计算机软、硬件的正常运行和财政资金的安全。

中心的工作虽然取得了一定的成绩，但离上级部门的要求仍有一定的差距。我们将深入学习贯彻十六大及十六届四中、五中全会精神，继续高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，落实科学发展观，树立社会主义荣辱观，解放思想，实事求是，与时俱进，保持良好的工作作*，以饱满的工作热情，清晰的工作思路，周密的工作计划，不断改进和完善工作方式方法，使会计集中核算工作与国库集中收付工作再上一个台阶，更好地为我县的经济建设服务。

第7篇 2004年财政局国库科工作总结

2004年，在局*组的正确领导和省厅国库处的大力支持下，在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下，我科全体同志以“三个代表”重要思想和*的十六大精神为指针，同心协力，负重奋进，科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。现将一年来工作总结

一、全力以赴，千方百计实现收入任务全面完成

组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2004年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下，我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作的中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，积极应对，迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。归结起来主要有：

1、 进一步完善收入增长考核办法。年初，对县市2003年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账，兑现了各县市2003财税目标奖励，并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况，修改、完善了《2004年财税收入增长考核奖励办法》，并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现，调动了各级各部门组织收入的积极性。

2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，实现税收“颗粒归仓”，为全年任务的完成奠定了坚实基础。

3、进一步加大重点税源的督查和催缴。针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况，我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研，与他们一起分析研究税收入库形势，及时掌握企业产销动态，积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。同时，我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。

第8篇 财政局国库科年度工作总结

今年以来，在局*组和分管领导的正确决策下，国库科全体成员，紧紧围绕区委、政府的各项财经政策和目标积极努力工作，主要完成了以下工作任务。

一、落实年初确定的财政收支目标责任，认真搞好预算收支执行及分析。

截至十月，财政收支运行较好，地方财政一般预算收入完成25375万元，同比增长33.7%，增收6403万。财政一般预算支出完成72432万元，为年度预算的88%。收入保持了良好的增长势头，支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展，为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。

二、狠抓基础性工作，搞好网络平台建设

（一）基础性工作是完成各项工作的必要前提，为了提升工作效率。今年以来，我科克服时间紧，工作任务繁忙，及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学习培训，组织人员通过现场操作演示等方式，顺利完成了我区57个部门单位的软件更新，使得工资统发工作能够顺利进行，确保了工资的正常发放。

（二）结合上级财政的安排布置，实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年，上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》，因推行时间较晚，该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的，虽然该软件实用性强，但具体使用过程中难免出现一些使用问题，为了尽快解决好网络运行中出现的问题，我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题，解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况，保证了日常具体工作的顺利进行。

三、顺利完成了二○○七年财政决算报表工作

二○○七年的决算报表工作面临新的情况，编制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通过精心准备，刻苦努力，国库科全体同志分工协作，加班加点，挑灯夜战，做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误，克服了时间紧，任务重等不利因素，按时按质地完成了报表编制上报任务。

四、加强了内外部工作的联系在分管领导的主持下，我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨，组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学习。通过学习，统一思想，形成共识，消除了认识上的误区，为今后我区落实此项工作做好准备，打下基础。参与教育系统财务培训班，就农村义务教育经费资金管理，国库集中支付改革进行深入宣传。

五、理顺管理，规范国库业务操作

为适应当前财政国库管理制度改革，整合了预算外资金专户管理，使得国库工作的职能得到进一步完善，实现了预算内外资金的统一管理，从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。

六、国库集中支付改革工作

1、继续搞好“财政工资统一发放”工作，工资统发是国库集中支付改革的一个方面。目前为止，纳入工资统发的部门58个，以银行卡的方式累计直接支付工资30248.68万元，涉及我区各乡镇、街道办事处和区直各部门单位13644人。此项工作是财政国库管理精细化管理的具体体现，在全市范围看，我区的工资统发程度是最高的，目前为止，没有出现工作差错，是与具体工作人员的责任心密切相关的。值得注意的是，“空饷”问题的出现是与人事管理不到位等复杂背景相关的，不是财政工资统发后出现的负面影响。

2、进一步落实好“农村义务教育经费保障机制款”、“农村贫困学生半寄宿制经费”的资金管理。今年以来，我科通过直接支付到农村中小学校的保障机制经费和生活补助累计达到5612.57万元，杜绝了专项资金的截留挪用。把中央要求落实的支农惠农政策进一步落实下来，促进了我区教育事业的发展。

七、其他方面的工作

国库工作具体事务较多，办理时限强，我科全体同志在完成本质工作的前提下，还完成了局领导交办的其他工作，主要的是：

1、参加“小金库及非税收入”清查工作。前期配合牵头科室花大力气进行银行账户清理核对工作，分别与七家商业银行和金融机构联系核对我区区乡两级600多个银行账户开设认定工作；后一段参与对单位的检查工作，形成了检查报告，针对账户清查情况及时制定了《关于进一步加强银行账户管理的通知》下发各乡镇、街道办事处及区直各部门单位，巩固了小金库清理检查成果，加强了我区银行账户管理工作。

2、参加了财政信息公开、“四项制度”落实的有关准备工作及研究，拟定了国库科四项制度实施意见，国库科办事指南等文字材料，完成了上级关于汶川地震对我区经济运行财政收支影响调查报告。

3、汶川地震后，我科接待了单位的对救灾捐款涉及个人所得税税前扣除的咨询，及时向分管领导汇报，研究具体操作事宜，并形成正式文件通知下发各单位办理。

4、认真研究国有土地使用权出让收支管理涉及国库业务的相关问题，及时向分管领导汇报，提出有关意见建议。

5、参加了全区财政清理吃“空饷”检查工作。

八、存在的困难和问题

主要问题还是国库集中支付试点推广工作扩面。通过一年多的试点，第一批试点单位虽然启动，但试点单位的财务规模小，资金量少，一些改革过程中的新问题可能暂时没有显现出来。因此，我区国库集中支付改革的指导思想还是应该确定在“积极稳妥，稳步推进”上，需要联系资金清算的有关各方进行相关协议的签订，开通人民银行、代理银行和财政国库三方的联网，建立网络平台。

九、明年工作的计划及措施

1、加强业务技能，提高管理水平。逐步推广《预算执行软件》在我局内部主要业务科室中的网络使用。进一步提高工作效率。

2、深入基层单位，通过调研分析，克服各方面的困难和问题，把国库集中支付试点面过大一些，争取区直单位试点面达到30%。