小金库治理自查报告(4篇范文)

第1篇 小金库治理回头看工作自查报告

xx市治理小金库工作领导小组办公室：

按照省、市小金库治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展小金库治理工作。绵竹市委、政府高度重视，治理办以认真负责的态度开展好回头看工作，现将工作情况汇报如下：

一、抽查情况

二、回头看工作中发现问题的原因分析

分析回头看工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位;个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度;部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位;在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求;部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱;由于票据管理力度不够，市面上的假票、歪票流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为小金库提供了便利。

三、已采取的有效措施

小金库治理需要连根拔已经成为共识，基于此，我市在深入开展小金库治理回头看工作的同时，积极构建治理小金库的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使小金库成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从出口上控制小金库;三是建立健全小金库惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治小金库的长效机制;四是将小金库纳入日常监督管理内容

此外，我办还积极采取了以下有效措施：

1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。

2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。

3、积极培养和充实财政队伍后备人才。

4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。

5、建议审计部门坚持离任审计制度，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。

6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。

7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。

8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。

第2篇 供销社小金库治理工作自查报告

为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>;的通知》(中办发〔xx〕18号)、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知》（川委办〔xx)〕14号）、全省“小金库”治理工作电视 电话会议和《中共_____市委办公室_____市人民政府办公室关于印发<_____市*政**和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案>;的通知》（泸委办〔xx〕42号）精神，市供销社按照专项治理“小金库”的要求，认真开展了“小金库”治理自查工作，对市供销社**以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步健全和完善市社**资金和资产管理提出了具体措施。现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下：

一、加强领导，落实责任

为认真做好“小金库”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置“小金库”治理自查工作方案，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了**“小金库”专项治理工作真正落到实处。

二、市供销社**开设银行账户的情况

（一）实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。

（二）按照市总工会的要求，市供销社保留了**工会账户。

(三)市供销社**没有在任何银行开设其他账户。

三、自查结果

按照《*政**和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》要求，围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理**各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题，以及对市社**的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设“小金库”的问题，没有发现违规违纪问题。

四、进一步健全和完善市社**内部财务管理制度

（一）根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市供销社**制定和完善了《_____市供销社**财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。

（二）认真执行《_____预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。

（三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社**会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社**会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治“小金库”的长效机制。

（四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。

第3篇 行政服务中心小金库治理工作自查报告

行政服务中心小金库治理工作自查报告

按照市委办《关于印发〈_____市*政**和事业单位 “小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》（办秘字[20xx]53号）和全市*政**和事业单位 “小金库”专项治理工作会议精神，市行政服务中心认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，中心成立了由主任胡从波任组长、副主任龙帮银任副组长的清理工作领导小组，由办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全市“小金库”专项治理工作会议后，中心迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈_____市*政**和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》以及全市专项治理会议精神，并在大厅显示屏、公开栏上宣传专项治理的范围、要求、意义。主任胡从波要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实*的十七大精神和深入学习实践科学发展观活动、加强*政建设、从源头上遏制和防止腐败、规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干*的需要。要求大家对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

中心治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室负责人吴福明具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《_____市*政**和事业单位 “小金库”专项治理工作的实施方案》的要求，中心重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、中心财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、中心财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

4、清查结果在全体工作人员大会上进行通报，并在中心公开栏上予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然中心目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，中心将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

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第4篇 镇卫生院小金库治理自查自纠报告

镇卫生院小金库治理自查自纠报告

根据《伊治金办(20xx)1号》文件要求，我院认真开展了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

一、加强组织，认真领导

(一)5月26日我院召集全体班子成员、各科室负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达伊洛园区文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。

(二)成立了李村镇卫生院“小金库”专项治理领导小组：组长：李金海;副组长：李洪涛、魏鲜明;成员：陈军坡、牛世强、各科室负责人。

二、认真自查自纠，建立监督机制

按照清理范围要求，对以往的所有经济收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我院首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，填写《“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过认真自查，发现我院不存在私设“小金库”现象。我院通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。

虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我院决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。