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财务管理工作自查报告优秀(12篇)

发布时间:2023-11-26 14:11:08 热度:44

财务管理工作自查报告优秀(12篇)范文

第1篇 财务管理工作自查报告优秀

财务管理工作自查报告优秀范文

教育局计财股:

为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20xx]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查,财务管理工作自查报告。现报告于下:

一、 为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,教师代表潭文忠为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况,整改报告《财务管理工作自查报告》。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的'收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生。

八、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

九、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。

十、 建议

1、目前我校财务人员均为兼职,工作繁重,希望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使相关人员有一定时间来做好财务工作。

2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

第2篇 财务管理工作的实习报告

财务管理工作的实习报告范文

经过学校和朋友的努力,在**作物有限公司获得了一次十分难得的实习机会。实习期间努力将自己在学会计实习报告校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合,在实习期间能够遵守工作纪律,不迟到、早退,认真完成领导交办的工作,得到学习领导及全体工作人员的一致好评,同时也发现了自己的许多不足之处会计实习报告。

**作物有限公司是一家事业单位下属的小型公司,其主要业务就是种苗和农药。每年的经济业务不是太多,因此财务室只设有会计、出纳各一名。该单位是采用电脑记账,采用的是三门财务软件。此次实习,我主要岗位是会计,因此主要实习了公司的会计科目及会计处理。同时对出纳的工作也有了具体的了解。在实习中,我参与了整个2到4月全部的会计工作,从审核原始凭证、编制记账凭证、登账到编制会计报表都有亲自动手。认真学习了正当而标准的事业单位会计流程,应前辈的教诲还认真学习了《公司法》、《税法》《会计法》,真正从课本中走到了现实中,从抽象的理论回到了多彩的实际生活,细致的了解了事业单位会计工作的全过程,认真学习了各类学校经济业务的会计处理,并掌握了三门财务软件的使用实习期间,我利用此次难得的机会,努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员会计实习报告请教,认真学习会计理论,学习会计法律、法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能。

从而进一步巩固自己所学到的知识,为以后真正走上工作岗位打下基础。更让我感到感动的是,领导让公司的前辈教会我处理公司的综合事物。例如营业执照的办理。税务登记的有关事项。一般纳税人的申请。以及如何进行企业合法节税的运用。

在这个学习和联系的过程中。我发现会计是一门实务与理论结合性很强的学科,尽管我学过这门课,但是当我第一次和公司的同事操作具体业务时,觉得又和书上有些不同,实际工作中的事务是细而杂的,只有多加练习才能牢牢掌握。这次实习最主要的'目的也是想看看我们所学的理论知识与公司实际操作的实务区别在哪里,相同的地方在哪里,内部控制如何执行,如何贯彻新的会计政策,新旧政策如何过渡,一些特殊的帐户如何会计处理等等。带着这些问题,我在这一个月里用眼睛看,不懂的请教领导同事,让我对会计实习报告这些问题有了一定的解答,达到了这次实习的目的。除了与我专业相关的知识外,我还看到许多在课堂上学不到的东西。公司是如何运做的,员工之间的团队合作精神,处理业务的过程,规章制度执行情况,企业的管理等等。另外我也看到公司存在的一些漏洞,例如内部控制情况,其中主要包括现金收支制度执行情况,公司在执行国家政策规定方面也不容乐观。然而在现实的小规模私营企业这种情况可能普遍存在。作为一名会计实务人员,通过这次实习也更加让我看清自己今后的努力方向。例如:实务能力,应变能力,心理素质,适应能力等等。除此之外拥有一颗上进心,进取心也是非常重要的。

在工作中仅靠我们课堂上学习到的知识远远不够,因此我们要在其他时间多给自己充电,在扎实本专业的基础上也要拓宽学习领域。同时在实际的工作中遇到问题时要多向他人请教。人际沟通也是非常重要的一点,会计实习报告如何与人打交道是一门艺术,也是一种本领,在今后的工作中也是不能忽视的。马上就要进入社会的我们也要面临正式的实习了,我想每一次的经历都是一种积累,而这种积累正是日后的财富。在工作上,在学习上,我们要让这些宝贵的财富发挥它的作用,从而达到事半功倍的效果。

经过这次实习,让我学到了许多许多,无论是专业知识上,还是为人处世上,受益匪浅,感谢康源作物有限公司提供了这次实习机会。

第3篇 财务管理工作人员述职报告

财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理,掌管并使用好数量有限的经费,使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障,四年来,我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则,尝尽艰辛,排除万难,规范财务管理,合理使用经费,促进了小学教育又快又好的发展。

一、摸清家底,落实科学规范财务管理工作措施

我拿出一个月的时间,通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径,较为清楚地掌握了该镇小学财务管理和经费开支的基本情况:一是开支乱,有些手续不够规范;二是招待费偏多,支出不尽合理;三是重大采购渠道不畅,缺少透明度;四是欠账多,所撤并和保留的二十余所小学全部负债;债务达 万元。根据存在问题,我提出以下整改措施,并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。一是修订财务管理制度,严格收支两条线,日清月结,张榜公布,以增加开支的透明度,推行阳光账务,接受群众监督。二是破除校长一人签定,所有开支均需主管会计审核并签字后方能生效。三是节约开支,把极少的经费用在刀刃上、关键处,精打细算,决不乱花一分钱。四是按规定标准报销行政办公经费,杜绝公车私用,最大限度减少招待费用,彻底消除请客送礼行为,推行节约财务、廉政财务。五是重大建设,采购项目,均经集体研究,指定专人负责办理,校长坚决回避,杜绝直接参与和暗箱操作。六是逐步减少并消化债务,本着因财办事、量力面行的原则,严格规定只准省钱还账,减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务,采取硬性手段,消除扩大开支行为,有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间,由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定,严肃了财经纪律,严格了财务管理制度,从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规范化的轨道。

二、勒紧“裤带”负重走出债务泥沼

经费来源枯竭,数百万元的债务,就像一座无形的大山,时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费,连教育工作正常运转都很难保障,更何谈偿还如此数额巨大的债务

三、努力改善办学条件,大力推进教育现代化

任职几年间,我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上,目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标,我作了坚持不懈的努力,改善办学条件的关键在经费,但我没有因经费严重匮乏而放弃,我始终以极大的热情,积极筹措争取资金,科学合理支配资金,努力改善办学条件 四项配套工程基础设施设备全部更新,“六有”工程、“四项配套”工程、“校校通”工程全部达到省定标准,全镇小学办学条件得到显著改善,向着教育现代化迈进了一大步。

我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上,充分发挥了财务的保障供给作用,为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑。

第4篇 农村集体财务管理及公开工作自查总结报告

农村集体财务管理及公开工作自查总结报告

农村集体财务管理及公开工作自查报告

为进一步加强农村集体财务管理工作,推动农村集体财务规范化建设,严肃财经纪律,体现公开透明,根据省、市、区印发《关于开展农村集体财务管理及公开工作检查的通知》(皖农经[20xx]365号)文件精神,我乡领导高度重视,认真组织,积极做好自查自纠工作,现将具体情况报告如下:

一、主要做法及成效

根据文件精神,山口乡组织相关人员对所辖4个行政村财务管理、财务公开、体系建设、网络平台建设、检查考评等五个方面的情况进行检查,就有关情况汇报如下:

(一)财务管理

1、各村各项财务管理制度较为健全,并建立了会计核算制度,各项财务工作严格按照既定制度落实。

2、各村成立财务管理监督委员会,每月召开会议,履行日常民主理财和民主监督职责。

3、村集体土地征用、流转等重大财务活动和财务事项,实行民主决策,科学规范实施。

4、“一事一议”筹资筹劳、债务管理、转移性资金收支管理等进行内部监管。票据管理和使用规范。

(二)财务公开

各村通过黑板报、宣传栏以及公开栏,定期对农村集体财务进行公开公示。由熟悉档案管理的工作人员专职管理档案工作,做到分门别类、完整无缺、存放有序、方便查找。财务公开后,对于村民提出的疑问,村集体经济组织负责人做到有问必答,耐心讲解,虚心接受村民提出的意见和建议。对于财务管理中出现的`问题,及时纠正完善。真正做到推行民主理财制度,村民议事制度,公开公示制度。

(三)体系建设

我乡在行政服务大厅内设立委托代理中心,有专职会计人员1名,其他相关工作人员1名。各村配备报账员1名,及时准确地向乡委托代理机构报送账目。对乡会计人员及各村报账员实行定期培训,组织进行书本学习、网络学习,提升业务素质。

(四)网络平台建设

1、乡委托代理中心实现了会计电算化管理,使用统一财会软件,利用财会软件进行财务公开并公布明细账。

2、实现了市、区、乡三级网络互连。

(五)检查考评

我乡成立了“农村三资委托代理服务中心”,抽调专人从事“三资”代理工作,建立了农村资金、资源财产管理制度,统一发放资金、资源和资产委托管理流程图,并做到制度和流程图上墙。在规范的基础上统一要求公开,及时将村级基金使用情况录入触摸屏,以便上级监管和群众查询。制定了科学合理的工作激励机制,做到赏罚分明。

二、典型经验

(一)完善制度,有章可循是基础

1、建立健全财务管理制度,主要包括:

(1)财务预决算制度

(2)收入管理及开支审批制度

(3)债权债务管理制度

(4)票据管理制度

(5)会计档案管理制度

(6)转移性资金收支管理制度等

2、建立健全财产清查制度,定期开展财产清查,年底进行全面财产清查。

3、建立健全财务公开制度和监察制度。

(二)齐抓共管,领导重视是关键

领导工作热情的高低、工作方法的好坏直接决定着一项工作完成质量的好坏。我乡领导高度重视农村集体财务管理工作,把这项工作摆上重要议事日程。大多数村干部也由过去怕公开、不公开变为积极主动地要求公开,增强了公开意识。

(三)严格审查,加强监督是保障

审计监督机制为工作的执行提供了重要保障。我乡农村集体财务管理工作监督体制由乡纪委统一领导、各村民主监督小组分管组成,保证了农村集体财务管理工作的公开性、透明性、规范性。同时,设立意见和建议箱,听取群众心声,接受群众监督。

三、存在的问题

(一)个别村民主理财小组理财意识不强,监督不力,图形式、走过场。

(二)经管办力量薄弱。实行农村集体“三资”委托代理,主要工作依靠经管办人员来做。而目前,我乡经管办人员缺少,三资委托代理中心工作质量还有待进一步提高。

(三)经费紧缺。实行委托代理,需聘用人员,整修办公室,配置电脑、打印机、办公用品等,办公经费严重不足。

(四)白条列支现象存在。有些村不同程度存在白条支付费用现象。

四、整改措施及意见

(一)加大对村级财务管理人员及财会人员的培训力度,重点对乡、村两级农村三资管理人员进行培训,促使其掌握操作规程,真正做到规范运作,严格管理。

(二)想方设法增加投入,解决乡委托代理中心的办公经费。

(三)严肃查处村集体财务管理和资产、资源处置过程中发生的各种违纪案件,及时公开、公示处理结果,发挥警示作用,维护好农民的集体利益,确保社会和谐稳定。

第5篇 财务管理工作人员的个人述职报告

关于财务管理工作人员的个人述职报告

财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理,掌管并使用好数量有限的经费,使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障,四年来,我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则,尝尽艰辛,排除万难,规范财务管理,合理使用经费,促进了小学教育又快又好的发展。

一、摸清家底,落实科学规范财务管理工作措施

我拿出一个月的时间,通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径,较为清楚地掌握了该镇小学财务管理和经费开支的基本情况:一是开支乱,有些手续不够规范;二是招待费偏多,支出不尽合理;三是重大采购渠道不畅,缺少透明度;四是欠账多,所撤并和保留的二十余所小学全部负债;债务达 万元。根据存在问题,我提出以下整改措施,并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。一是修订财务管理制度,严格收支两条线,日清月结,张榜公布,以增加开支的透明度,推行阳光账务,接受群众监督。二是破除校长一人签定,所有开支均需主管会计审核并签字后方能生效。三是节约开支,把极少的经费用在刀刃上、关键处,精打细算,决不乱花一分钱。四是按规定标准报销行政办公经费,杜绝公车私用,最大限度减少招待费用,彻底消除请客送礼行为,推行节约财务、廉政财务。五是重大建设,采购项目,均经集体研究,指定专人负责办理,校长坚决回避,杜绝直接参与和暗箱操作。六是逐步减少并消化债务,本着因财办事、量力面行的原则,严格规定只准省钱还账,减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务,采取硬性手段,消除扩大开支行为,有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间,由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定,严肃了财经纪律,严格了财务管理制度,从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规范化的`轨道。

二、勒紧“裤带”负重走出债务泥沼

经费来源枯竭,数百万元的债务,就像一座无形的大山,时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费,连教育工作正常运转都很难保障,更何谈偿还如此数额巨大的债务

三、努力改善办学条件,大力推进教育现代化

任职几年间,我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上,目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标,我作了坚持不懈的努力,改善办学条件的关键在经费,但我没有因经费严重匮乏而放弃,我始终以极大的热情,积极筹措争取资金,科学合理支配资金,努力改善办学条件 四项配套工程基础设施设备全部更新,“六有”工程、“四项配套”工程、“校校通”工程全部达到省定标准,全镇小学办学条件得到显著改善,向着教育现代化迈进了一大步。

我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上,充分发挥了财务的保障供给作用,为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑。

第6篇 财务管理的工作自查报告

关于财务管理的工作自查报告范文

导语:自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是小编整理关于财务管理的工作自查报告,以供参考。

根据xxxx文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,xxxx高度重视,认真组织学习文件精神,并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改,现将具体情况汇报如下:

一、“三公”经费自查情况

(一)公款出国(境)费

xxxx没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

(二)公务用车经费

xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单,经xxxx审批后,由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运行成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督。

节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车私用行为。xxxx现有车辆xxxx辆,其中:执法执勤用车xxxx辆,一般公务用车xxxx辆。xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元。

(三)公务接待费用

xxxx的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照《xxxx管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管xxxx后填写招待申请单,说明招待的`理由、来客人数、确定参陪人员名单,经xxxx批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。

自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出。xxxx年公务接待费为xxxx万元,xxxx年公务接待费为xxxx万元,比上年同期下降了xxxx%,xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元。

xxxx将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。

(四)会议费

在会议费管理上,xxxx严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法,严格会议费管理规定。xxxx年xxxx月至xxxx月,xxxx没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。

二、财经纪律、财经秩序自查情况

(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置

xxxx严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会

人员具有一定的业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量。

(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为

xxxx以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。

(三)夯实会计基础工作,理顺业务流程

对xxxx发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况。

xxxx严格按照相关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。

在现金管理方面,一直采取由xxxx垫支,再填单报账的方式,保障日常的运行,经自查,未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。

严格执行“收支两条线”的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐瞒、截留、坐支的情况。

在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全。xxxx年xxxx已经实现会计电算化工作。

三、资产管理自查情况

加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,首先进行登记,并报财政局进行审核,根据批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。

经查,xxxx所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。

四、存在的问题及整改措施

(一)xxxx财务人员为兼职人员,并未经系统专业的财务培训,不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训,特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。

(二)进一步加强公务接待费管理,研究制定《公务接待管理制度》,严格控制公务接待标准,审判报账程序。

(三)进一步加强执法执勤用车管理,研究制定《执法执勤用车管理办法》,执法执勤用车定点维修、定点加油,严格记录,规范派车管理程序,加强对驾驶人员的管理。

第7篇 房地产财务管理上半年工作报告

做为房产公司一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,本人一直是兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获。房地产现把自己这半年来的工作情况总结汇报如下。

一、工作基本情况介绍

在工作中,我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

二、工作内容介绍

1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)

6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细房地产,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把房产公司的财力工作做得更细,更完善,不出癖漏。

第8篇 中学财务管理工作的自查报告

中学财务管理工作的自查报告

为了进一步搞好财务管理,及时准确地掌握单位财务活动情况,根据公教办(xx)31号《关于开展全县教育系统财务管理工作检查的通知》,我校对财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况报告如下:

一、加强领导,认真搞好财务管理。

我校历来对财务管理工作都十分重视。单位领导换了一任又一任,但每位领导对财务管理工作的认识都非常高。每一任领导都对财务要亲自抓,亲自过问,亲自对管理上存在的问题进行督办;同时成立财务管理工作领导小组。“一把手”担任组长,学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务管理工作领导小组指导下,学校还成立了五人民主理财小组,对学校的财务收支等重大财务工作进行了决策,共同参与搞好学校财务管理。

二、加强管理,认真制定规章制度

完善财务管理,我校做了一些行之有效的工作。首先是根据本校的实际情况,制定了切实可行的《财务管理制度》、《会计、出纳岗位责任制》、《现金管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计档案管理制度》、《单位民主理财管理细则》等规章。使财务管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度严格财务工作,使我校的财务帐目清楚,基本上达到了财务管理要求的“三性”,即真实性、合法性、完整性;“六要素”,即凭证的名称,填制凭证的日期,填制凭证的单位名称或者填制人姓名,经办人员的签名或者盖章,接受凭证的单位名称,经济业务内容、数量、单价和金额。

三、加强监督,认真清理财务票证。

搞好财务管理,重点是要加强对财务的监督,保障财务工作按照国家的.法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下,每年对财务要进行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的现象发生。为了更进一步地搞好财务管理,我校以工会组织为主体,通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进行审核。凡不符合财务开支的坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名,并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载,支出要有明细登记,没有上述签名的单据一律不予报帐。

四、加强执法,认真落实法律法规。

落实财务法律法规、严格执法是规范学校财务行为具体体现。通过我们按照学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查,我们学校在财务管理工作中基本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象;基本建设、大型维修、大宗商品的采购等做到先预算上报,得到批准后再执行;没有私设“小金库”、“帐外帐”,做到了接受财政和核算点的审核监督;在收费上严格执行财政、物价、教育主管部门的收费标准。做到收费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料,组织观看电影,对学生身体健康进行防疫、体检等,我校一概不参与不介入服务性活动。由主办方直接与学生面对面接洽,严格市场操作运行规程。学校在学生食堂管理上做到服务学生、价格低廉,食品质优、品多量足,学生满意。食堂成本根据市场价格进行控制,基本上学生生活费开支低于市场40%左右,学校按照上级的要求没有经营性结余。让学生能吃饱、吃好,让学生家长满意。学校严格执行公政发(xx)38号文件,不存在乱发钱物,超标准发放各项津贴、补贴;专项资金按规定用途使用;全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给学生;贫困寄宿生补助生活费按程序确定享受补助对象,全额发放到贫困生手中;国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转,没挪作他用。

第9篇 加强财务管理情况工作报告

针对自治区工商局在全区工商系统财务工作考核中提出的要求,xx市工商局结合工作实际,组织财务人员对照检查,进行了认真的整理、归纳、梳理,迅速制定和落实了具体的工作措施。

一是进一步完善了财务工作制度。修订完善了各项财务工作制度和内部控制制度,并结合财务工作实际和工作流程,对内控制度的工作环节进行了明确规定,细化了工作流程,明确了工作任务和责任人,使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计,规范填写。组织会计工作人员进行了集中业务培训,并加强了凭证审核力度,坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核,确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依据自治区财政厅和市财政局关于差旅费开支规定进行填写、核报,在财务部门对其规范性进行审核后,由主管领导进行审批报销。三是加强了协会财务工作管理。对协会财务工作进一步作出了明确要求,要求协会制定相应的财务工作制度,明确工作职责,规范财务工作内容,同时,在xx年的财务工作中统一使用财政部制定的xx会计制度,并对原有科目进行衔接。

通过进一步强化财务工作制度,使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体,同时财务制度得到进一步完善,财务基础工作得到进一步规范,财务人员自身工作能力得到进一步加强,确保了全局各项工作的顺利开展。

第10篇 幼儿园财务管理工作自查报告

幼儿园财务管理工作自查报告

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力,有三年会计工作经验,积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训,能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。

幼儿园严格加强预算内、外资金管理,所有预算外收入全额上缴国库,严格“执行两条线的管理,经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行

根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”

制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。

此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,以《关于开展中小学财务管理工作专项检查的`通知》为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

第11篇 财务管理工作述职报告

财务管理工作述职报告

财务工作是学校管理工作的一项重要内容。如何搞好财务管理,掌管并使用好数量有限的经费,使之更直接有力地为教育教学工作提供物资保障,四年来,我本着民主、公开、透明、节约、发展服务教育的原则,尝尽艰辛,排除万难,规范财务管理,合理使用经费,促进了小学教育又快又好的发展。

一、摸清家底,落实科学规范财务管理工作措施

我拿出一个月的时间,通过向会计了解、找校干和财务工作人员座谈、调阅并清理各校账目等多种途径,较为清楚地掌握了该镇小学财务管理和经费开支的基本情况:一是开支乱,有些手续不够规范;二是招待费偏多,支出不尽合理;三是重大采购渠道不畅,缺少透明度;四是欠账多,所撤并和保留的二十余所小学全部负债;债务达 万元。根据存在问题,我提出以下整改措施,并努力把这些措施落到财务管理工作的实处。一是修订财务管理制度,严格收支两条线,日清月结,张榜公布,以增加开支的透明度,推行阳光账务,接受群众监督。二是破除校长一人签定,所有开支均需主管会计审核并签字后方能生效。

三是节约开支,把极少的经费用在刀刃上、关键处,精打细算,决不乱花一分钱。四是按规定标准报销行政办公经费,杜绝公车私用,最大限度减少招待费用,彻底消除请客送礼行为,推行节约财务、廉政财务。五是重大建设,采购项目,均经集体研究,指定专人负责办理,校长坚决回避,杜绝直接参与和暗箱操作。六是逐步减少并消化债务,本着因财办事、量力面行的原则,严格规定只准省钱还账,减少债务而严禁盲目花钱而扩大债务,采取硬性手段,消除扩大开支行为,有力地遏制了继续增加债务的倾向。任职期间,由于我坚决地执行了上级有关财务管理规定,严肃了财经纪律,严格了财务管理制度,从而使所在工作单位的财务管理步入了科学化、规范化的轨道。

二、勒紧'裤带'负重走出债务泥沼

经费来源枯竭,数百万元的债务,就像一座无形的大山,时时刻刻地压在我的身上。为数极其有限的经费,连教育工作正常运转都很难保障,更何谈偿还如此数额巨大的债务

三、努力改善办学条件,大力推进教育现代化

任职几年间,我始终把财务管理的立足点放在改善办学条件上,目标瞄准在实现教育现代化上。为达此目标,我作了坚持不懈的努力,改善办学条件的关键在经费,但我没有因经费严重匮乏而放弃,我始终以极大的热情,积极筹措争取资金,科学合理支配资金,努力改善办学条件 四项配套工程基础设施设备全部更新,'六有'工程、'四项配套'工程、'校校通'工程全部达到省定标准,全镇小学办学条件得到显著改善,向着教育现代化迈进了一大步。

我把财务管理和经费使用始终重点放在科学规范合理上、尽力实现消除债务上、努力改善办学条件上,充分发挥了财务的保障供给作用,为教育又好又快发展提供了坚实有效地物质财力支撑。

第12篇 公司财务管理和会计核算工作报告

20××年,公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导,完善预算管理体系;积极防范财务风险;积极促进业财融合,创造管理效益,为分公司健康稳定持续发展提供了坚实的财务保障,较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。

一、生产经营指标完成情况

20××年分公司预计完成新签合同额xx亿元,经营收入xx亿元,利润xx万元,实现提升目标。

二、财务管理重点工作

(一)强化财务作风建设,提供优质服务

1.以机关作风建设年为契机,全员讨论,反思工作短板,提出作风建设改进措施,落实首问负责制。

2.改进业务流程,提高报销效率。

针对长期以来员工反映强烈的报销效率低的情况,简化了系统流程,改变支付方式,减少报销款支付的中间环节,明确了事项处理时限,提高了报销效率。

(二)财务制度完善及宣贯

1.加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯

以新修订的境内、外差费管理办法为重点,梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工直接相关的业务要求,开展了对勘察、科研项目的专项培训;面向中层干部及业务骨干,开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲,促使管理层加深认识,熟悉流程,更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。

2.制度制修订有序开展

结合分公司管理需求及制度建设规范化要求,本年完成25项财务制度的建立、修定,全面更新了分公司财务制度体系,指导财务管理工作的规范运行。

(三)深化全面预算管理,完善管理体系

1.制定下达年度预算目标

以年度工作目标及生产经营需求为依据,组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本控制职能部门,并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。

2.与项目管理部、控制部协同研究确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行办法,项目预算管理工作不断深入。

(四)继续深入开展开源节流降本增效

1.向项目管理过程要效益,从招投标、人员配置、进度控制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本,突出费用控制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月结实施等多种方式,实现降本812万元。

2、严控非生产性费用

严控非生产性支出,管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行,保证了公司下达考核指标的实现。

针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务招待费、会议费等问题, 与相关部门配合完善了管理制度,确保执行中事前审批,执行控制,指标标准不超。

(五)严控现金流,保障生产需要

1.细化资金计划管理,严格遵循量入为出、以收定支原则,对各项目资金使用进行管控。主动筹划,把控好资金月、周、日计划,控制支付节点,计划符合率控制在80%以上。

加强商业票据使用力度,促使资金对付合规运行。全年使用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元,延缓了现金流出,降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款,增加资金效益。

通过资金管理的精细化,实现了良好的资金收益。20××年预计可取得利息收入约1000万元。

2.加强“两金”压控

清欠工作常态化,落实清欠职责,加强工程结算工作的`督促、协调,促进工程项目及时结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量控制在指标之内。

严格备用金管理,完善备用金管理制度,20××年终决算实现“清零”。

(六)税收风险管理有序进行

积极参与工程项目总包、分包合同评审,对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议,配合项目与业主进行沟通,从源头上防范风险。

针对20××年国家重大税收管理机制、税收政策的调整,做好国地税合并后的税收业务衔接;对增值税率、个人所得税率调整等政策变化,及时研究政策调整对分公司业务的影响,发布业务处理通知,组织税收知识培训,各项工作有序实施。

(七)抓好辅业财务管理

结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项,与公司沟通做好辅业预算,梳理合同签署及资金支付流程,保证项目在预算内执行,所需资金及时到位。

(八)认真开展管理改进及基础工作

20××年财务部门开展管理改进项目4项,基础工作7项,查找管理短板,提升了管理水平。

三、管理中存在的问题

1.制度执行力不足,财务制度与相关业务制度的衔接还不到位,给规范管理带来一定影响。

2.通过各项检查,发现我们在管理中还存在很多短板,需要进一步改进提升。

四、重点工作设想

(一)健全制度体系,加强合规管理

1.结合各项内外部检查中提出的问题,以集团公司、工程建设公司下达制度为依据,持续更新完善分公司财务制度体系。

2.强化合规管理,在制度执行方面下功夫,建立健全操作流程、模板,制定实施细则,充分发挥财务的监督职能,确保制度执行到位。

3.提升会计基础工作水平,以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据,不断规范核算行为,保证财务信息的及时、准确、完整。

(二)深入开展全面预算管理

1.项目预算管理全面铺开

把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20××年预算管理重点工作,完善管理制度及操作模板,积累管理经验,逐步推广到全部大、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计成本的确认方式,真正实现全部总承包项目的完全成本核算,真实反映项目实际效益。

2. 推进预算管理信息化建设

完善预算管理模块在epms平台上的建设,完善预算分析、预算考核功能。

(二)持续开展开源节流降本增效,创新管理方式

1.面对日趋严峻的内、外部市场形势,积极开拓新兴市场,实现新的效益增长点。

2.总结管理经验,建立开源节流降本增效管理制度,进一步明确管理职责。每年确定重点工作和重点项目,下任务定指标,推动降本工作的不断深入。在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上,向项目运行过程管控要效益,通过工期控制、变更索赔等手段深度挖潜。

(三)抓好现金流管控

1.强化“两金”压控,降低风险

完善两金压控长效机制,加强动态监控、风险预警和定期分析,财务与各业务部门联动,把两金控制在预期目标之内。

通过两金管控,促进项目结算开展,防范结算和资金风险。

2.加强资金运营管理

在公司指导下,提升资金计划管理、商业票据管理水平;采用有效的资金运营方式,提高资金使用效益。

3. 提高资金管控力度

深入项目资金运行管控,以收定支,为项目运行提供资金保障的同时,监控项目资金风险,筹划资金支付节点;探索重点项目的资金有偿使用办法,促进项目现金流健康运行。

(四)适应共享服务建设,促进财务管理转型

1.推动财务共享实施

20××年,公司计划纳入集团公司共享服务试点,按照集团统一部署,将有部分业务转由集团共享服务中心处理。我们要提前准备,做好标准化建设的推广应用,在分公司各层面进行制度、流程的宣贯,规范业务行为,保证共享业务的顺利对接。

2.促进财务转型

共享服务的实施,是财务管理体系的重大变革,财务人员如何从日常核算中解放出来,转变观念,从管理角度更好地为生产经营服务,深入业财融合,将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要加强财务队伍的业务能力建设,努力研究新的管理方式,实现转型。

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